Corporate Treasury Management

Die aktuelle Lage an den internationalen Finanzmärkten stellt stark verschärfte Anforderungen an die Treasury-Funktion im Finanzbereich. Diesbezüglich genügt es nicht, den optimalen Finanzierungsmix für das Unternehmen zu ermitteln und umzusetzen, sondern vielmehr eine vollständige Transparenz über die Finanzen sowie alle aktuellen und zukünftigen Finanzströme des Unternehmens herzustellen. Die frühzeitige Erkennung sowie optimale Steuerung aller finanzwirtschaftlichen Risiken sowie unternehmensweit einheitliche und weitgehend automatisierte Treasury- und Finanzprozesse sollen dazu beitragen, dass die Treasury-Funktion ihre Rolle als finanzwirtschaftlicher Berater im Unternehmen wahrnehmen kann und stets auf neue Herausforderungen (z.B. SEPA) vorbereitet ist.

Cirquent: Partner für ein zukunftsweisendes Treasury Management

Unser Know-how sowie umfangreiche Projekterfahrungen machen Cirquent zum idealen Partner für unsere Kunden, um Ihre visionären Ziele zu erreichen und erfolgreich den aktuellen Herausforderungen zu begegnen.Wir erarbeiten gemeinsam mit den Stakeholdern maßgeschneiderte Lösungen, nutzen dabei praxiserprobte Instrumente und Methodiken und schaffen dauerhafte und messbare Werte. Unser Leistungsspektrum reicht dabei von der Strategieentwicklung über die Steuerungskonzeption, Optimierung von Treasuryprozessen bis zur Einführung einer geeigneten systemischen Unterstützung.

Unsere Leistungen im Überblick

• Weiterentwicklung der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung
• Optimierung der Liquidität durch Smart Cash-Management
• Globale Steuerung der Liquidität durch Cash-Pooling
• Formulierung neuer Cash-Management-Strategien auf Basis veränderter Rahmenbedingungen (z.B. SEPA)
• Reorganisation des Bankenmanagements („Bank-Accounting“)
• Etablierung eines aussagekräftigen Treasury-Reportings
• Optimierung des Währungsmanagements
• Aufbau einer Supply Chain Finance